华安产业精选混合C(014208)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-54,222,169.32 |
-45,321,789.55 |
-152,568,411.96 |
-58,672,222.16 |
| 本期利润 |
9,073,675.93 |
-40,598,014.77 |
-184,640,334.58 |
-60,364,975.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.54 |
-6.45 |
-15.18 |
-3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
-6.00 |
-18.52 |
-5.70 |
| 期末可供分配利润 |
-142,386,743.81 |
-165,026,630.15 |
-148,077,853.93 |
-55,436,375.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.18 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
542,236,511.07 |
565,440,779.16 |
690,804,842.83 |
1,060,464,221.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.77 |
0.82 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.91 |
-22.59 |
-17.65 |
-4.69 |
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