华安产业精选混合A(014207)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-101,899,968.17 |
-86,390,397.93 |
-255,709,018.23 |
-81,614,963.62 |
| 本期利润 |
20,073,808.51 |
-76,721,213.85 |
-325,719,281.60 |
-99,471,334.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
-6.16 |
-17.62 |
-4.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.62 |
-5.77 |
-18.11 |
-5.46 |
| 期末可供分配利润 |
-269,106,733.41 |
-322,560,848.19 |
-273,946,263.11 |
-79,141,142.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,099,567,092.32 |
1,169,523,169.63 |
1,354,403,499.80 |
1,787,673,404.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.78 |
0.83 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.64 |
-21.62 |
-16.82 |
-3.98 |
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