鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
716,713.03 |
-74,644.21 |
-489,222.10 |
-6,291,665.60 |
| 本期利润 |
922,069.52 |
491,725.78 |
-712,232.00 |
-5,780,843.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
-0.03 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.72 |
3.88 |
-5.39 |
-30.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.84 |
3.80 |
-5.52 |
-27.62 |
| 期末可供分配利润 |
-5,259,618.20 |
-6,421,159.88 |
-8,275,888.13 |
-8,025,629.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.41 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
11,971,318.58 |
11,984,280.72 |
12,119,972.09 |
13,601,095.86 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.65 |
0.59 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.60 |
-34.72 |
-40.58 |
-37.11 |
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