鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-74,644.21 |
-489,222.10 |
-6,291,665.60 |
-3,727,066.85 |
| 本期利润 |
491,725.78 |
-712,232.00 |
-5,780,843.20 |
-2,839,537.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.23 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.88 |
-5.39 |
-30.86 |
-12.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.80 |
-5.52 |
-27.62 |
-12.83 |
| 期末可供分配利润 |
-6,421,159.88 |
-8,275,888.13 |
-8,025,629.72 |
-6,120,913.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.41 |
-0.37 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
11,984,280.72 |
12,119,972.09 |
13,601,095.86 |
19,111,448.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.59 |
0.63 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.72 |
-40.58 |
-37.11 |
-24.26 |
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