建信沃信一年持有混合C(014200)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,530,750.82 |
-14,120,633.88 |
-45,808,437.78 |
-20,914,901.08 |
| 本期利润 |
121,796.82 |
846,059.61 |
-45,355,785.61 |
-9,467,710.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.21 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.11 |
0.76 |
-27.25 |
-4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.23 |
0.99 |
-26.27 |
-5.61 |
| 期末可供分配利润 |
-57,465,881.24 |
-70,007,417.47 |
-62,971,014.73 |
-42,977,970.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.42 |
-0.35 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
97,566,762.97 |
109,418,083.12 |
116,375,662.01 |
171,532,242.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.66 |
0.65 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.96 |
-34.47 |
-35.11 |
-16.93 |
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