建信沃信一年持有混合A(014199)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-76,599,326.32 |
-133,872,567.79 |
-418,723,122.18 |
-184,762,321.26 |
| 本期利润 |
3,760,472.33 |
9,405,057.72 |
-431,814,788.98 |
-95,348,470.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
-0.22 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
0.88 |
-28.33 |
-5.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
1.18 |
-25.97 |
-5.42 |
| 期末可供分配利润 |
-549,943,386.54 |
-661,894,997.15 |
-595,437,519.93 |
-387,977,349.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.41 |
-0.35 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
963,936,255.92 |
1,059,560,311.92 |
1,125,324,605.10 |
1,593,785,721.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.66 |
0.65 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.19 |
-33.83 |
-34.60 |
-16.45 |
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