国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(014197)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
87,367.78 |
-12,162.55 |
-49,997.03 |
2,260.19 |
| 本期利润 |
-308,478.82 |
-327,981.69 |
-39,987.77 |
1,123.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.23 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.47 |
-26.23 |
-24.98 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.11 |
-5.66 |
-13.95 |
1.36 |
| 期末可供分配利润 |
-371,947.02 |
-761,843.11 |
-75,981.65 |
-558.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,584,108.44 |
2,731,279.29 |
363,132.11 |
84,021.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.80 |
0.84 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.28 |
-20.43 |
-15.66 |
-0.66 |
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