泰信添利30天持有债券发起式C(014196)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,087,224.89 |
36,508,866.77 |
85,363,119.28 |
14,903,822.87 |
| 本期利润 |
31,428,453.09 |
24,869,822.51 |
104,752,438.00 |
18,974,947.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
1.10 |
3.83 |
2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
1.06 |
4.48 |
2.41 |
| 期末可供分配利润 |
62,305,235.31 |
98,613,528.64 |
216,028,087.07 |
68,429,138.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
751,944,810.96 |
1,341,236,239.70 |
3,712,301,336.23 |
1,573,970,677.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.03 |
8.18 |
7.05 |
4.93 |
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