汇添富中证芯片产业指数增强发起式C(014194)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,240,113.67 |
-17,190,438.85 |
-10,934,055.05 |
-209,180.80 |
| 本期利润 |
48,950,093.82 |
-9,986,607.26 |
-5,220,712.18 |
8,381,888.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.05 |
-0.03 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.59 |
-8.36 |
-4.90 |
9.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.02 |
-7.68 |
-0.96 |
11.34 |
| 期末可供分配利润 |
-133,131,277.59 |
-84,576,620.66 |
-67,826,794.10 |
-43,391,319.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.40 |
-0.35 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
315,069,502.80 |
126,089,114.21 |
125,026,579.18 |
116,632,780.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.60 |
0.65 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.30 |
-40.15 |
-35.17 |
-27.12 |
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