南方专精特新混合C(014190)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-8,858,371.23 |
-9,521,743.13 |
-5,890,547.04 |
-2,017,487.01 |
| 本期利润 |
-3,383,321.22 |
-8,484,430.71 |
-5,026,474.43 |
1,638,097.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.88 |
-21.42 |
-8.54 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.55 |
-18.16 |
-8.51 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
-15,264,326.91 |
-20,754,669.80 |
-13,992,013.62 |
-9,147,512.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.36 |
-0.22 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
37,244,789.38 |
36,447,671.08 |
49,216,387.90 |
61,972,078.17 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.64 |
0.78 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.24 |
-36.28 |
-22.14 |
-12.86 |
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