招商专精特新股票A(014185)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,781,963.08 |
-49,030,995.87 |
-11,588,153.33 |
-3,596,854.34 |
| 本期利润 |
-10,284,353.31 |
-39,716,985.53 |
-31,617,883.03 |
-9,528,600.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.10 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.85 |
-18.32 |
-10.85 |
-2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.93 |
-15.68 |
-10.19 |
-3.15 |
| 期末可供分配利润 |
-41,281,485.46 |
-68,908,934.86 |
-32,040,977.84 |
-13,295,467.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.25 |
-0.11 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
222,443,997.69 |
205,256,550.46 |
253,754,291.64 |
299,197,941.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
0.75 |
0.89 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.81 |
-25.13 |
-11.21 |
-4.25 |
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