| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 35,935,890.66 | 8,620,666.68 | 4,501,933.41 |
| 本期利润 | 40,875,364.00 | 9,964,870.88 | 4,545,683.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 4.55 | 1.56 | 0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.52 | 1.50 | 0.89 |
| 期末可供分配利润 | 32,060,570.12 | 24,968,757.32 | 4,391,930.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 1,026,250,926.15 | 1,123,902,508.10 | 504,438,282.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.45 | 2.40 | 0.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
