诺德安承利率债(014184)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,110,185.73 |
35,935,890.66 |
8,620,666.68 |
4,501,933.41 |
| 本期利润 |
-1,646,656.78 |
40,875,364.00 |
9,964,870.88 |
4,545,683.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.16 |
4.55 |
1.56 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.17 |
4.52 |
1.50 |
0.89 |
| 期末可供分配利润 |
37,968,895.36 |
32,060,570.12 |
24,968,757.32 |
4,391,930.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
1,074,603,101.82 |
1,026,250,926.15 |
1,123,902,508.10 |
504,438,282.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.27 |
5.45 |
2.40 |
0.89 |
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