中银证券远见价值混合C(014180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-991,236.86 |
-700,119.72 |
-3,356,239.42 |
-1,534,488.01 |
| 本期利润 |
-893,541.23 |
-734,500.07 |
-2,745,831.01 |
-715,544.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.24 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.61 |
-12.34 |
-29.25 |
-6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.19 |
-11.63 |
-26.81 |
-6.21 |
| 期末可供分配利润 |
-3,446,063.14 |
-3,806,361.13 |
-3,472,347.44 |
-1,965,751.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.46 |
-0.42 |
-0.35 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
4,318,416.69 |
5,365,190.66 |
6,667,357.91 |
9,584,508.69 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.60 |
0.68 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.53 |
-40.12 |
-32.24 |
-13.17 |
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