中银证券远见价值混合A(014179)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-35,694.52 |
-12,465,598.82 |
-8,837,381.95 |
-43,708,842.30 |
| 本期利润 |
2,484,264.96 |
-12,341,167.24 |
-9,856,330.24 |
-36,861,658.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
-17.57 |
-12.84 |
-29.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.49 |
-14.86 |
-11.45 |
-26.51 |
| 期末可供分配利润 |
-38,777,148.63 |
-45,980,053.01 |
-47,591,788.36 |
-46,003,963.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.45 |
-0.42 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
52,175,387.72 |
59,154,329.24 |
68,673,252.51 |
90,328,310.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.61 |
0.58 |
0.60 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-39.23 |
-41.84 |
-39.51 |
-31.69 |
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