工银价值成长混合C(014176)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,441,701.63 |
-3,332,094.94 |
-3,761,481.13 |
-839,866.72 |
| 本期利润 |
-674,868.63 |
-411,038.36 |
-3,962,546.34 |
-670,710.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.37 |
-1.51 |
-11.66 |
-1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.73 |
-1.41 |
-11.73 |
-1.97 |
| 期末可供分配利润 |
-9,719,022.91 |
-7,267,787.16 |
-7,368,798.03 |
-4,493,660.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.22 |
-0.21 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
33,065,969.84 |
26,267,307.60 |
28,480,979.23 |
33,716,249.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.77 |
0.78 |
0.79 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.72 |
-21.67 |
-20.55 |
-11.76 |
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