工银价值成长混合A(014175)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-20,263,193.48 |
-18,722,536.97 |
-20,421,412.49 |
-4,097,879.26 |
| 本期利润 |
-3,539,202.33 |
-1,782,514.09 |
-21,444,441.21 |
-2,982,891.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.36 |
-1.12 |
-11.01 |
-1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.13 |
-1.11 |
-11.20 |
-1.67 |
| 期末可供分配利润 |
-37,243,635.20 |
-39,854,335.80 |
-40,020,874.48 |
-24,351,682.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
136,671,529.00 |
153,686,332.78 |
163,137,197.95 |
195,426,908.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.79 |
0.80 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-21.41 |
-20.59 |
-19.70 |
-11.08 |
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