富国中证国有企业改革指数(LOF)C(014174)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
97,590.10 |
99,459.14 |
1,122.62 |
45,508.66 |
| 本期利润 |
-191,897.65 |
591,398.44 |
158,215.52 |
-239,954.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.12 |
0.04 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.55 |
12.01 |
4.15 |
-14.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.27 |
14.86 |
4.62 |
-7.60 |
| 期末可供分配利润 |
-1,258,103.54 |
-2,180,303.24 |
-982,890.99 |
-651,640.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.23 |
-0.25 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
5,853,622.62 |
9,643,736.88 |
3,667,653.47 |
2,323,895.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
0.93 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.01 |
-8.85 |
-16.98 |
-20.64 |
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