华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A(014168)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,224,670.64 |
-7,678,044.11 |
-16,601,537.25 |
-14,064,145.38 |
| 本期利润 |
11,349,765.70 |
7,544,974.61 |
-12,547,472.72 |
-22,632,279.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
-0.07 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.29 |
4.62 |
-7.79 |
-12.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.40 |
4.44 |
-7.40 |
-11.78 |
| 期末可供分配利润 |
-16,537,199.29 |
-21,757,008.43 |
-35,194,590.79 |
-22,644,083.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.18 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
188,541,330.46 |
177,151,332.73 |
157,015,501.96 |
169,551,147.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.92 |
0.82 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.96 |
-7.86 |
-18.31 |
-11.78 |
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