永赢华嘉信用债C(014167)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,910,397.77 |
4,133,838.37 |
5,444,666.61 |
27,294,106.06 |
| 本期利润 |
2,825,927.47 |
12,461,341.72 |
9,363,528.39 |
17,789,160.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
2.77 |
1.51 |
1.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.98 |
3.82 |
1.59 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
16,575,065.42 |
27,903,389.94 |
49,922,117.90 |
146,308,607.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
128,457,058.75 |
256,418,797.43 |
446,675,393.12 |
1,372,199,422.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.18 |
1.15 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.18 |
12.09 |
9.67 |
7.96 |
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