富国融享18个月定开混合C(014164)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
840,562.13 |
-8,772,763.73 |
-4,644,159.88 |
-52,295,668.46 |
| 本期利润 |
7,570,532.59 |
9,477,861.11 |
2,752,352.74 |
-53,139,762.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
0.03 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.10 |
9.12 |
2.70 |
-29.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.33 |
9.39 |
2.73 |
-27.33 |
| 期末可供分配利润 |
-9,890,736.47 |
-16,130,097.08 |
-12,001,493.23 |
-7,357,333.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.12 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
80,940,783.53 |
110,473,785.01 |
103,748,276.64 |
100,995,923.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.06 |
0.99 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.04 |
-36.93 |
-40.77 |
-42.34 |
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