富国港股通量化精选股票C(014163)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
912,173.95 |
247,106.62 |
-62,210.61 |
11,293.78 |
| 本期利润 |
3,552,752.74 |
1,095,301.63 |
-465,590.52 |
1,783.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.06 |
-0.20 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.85 |
7.56 |
-24.75 |
0.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.68 |
8.75 |
-6.17 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
-1,262,619.37 |
-2,492,953.20 |
-3,403,521.48 |
-109,140.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.20 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
20,813,588.41 |
16,183,607.54 |
13,349,118.21 |
768,404.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.87 |
0.80 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.93 |
-9.07 |
-16.38 |
-8.11 |
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