易方达悦融一年持有混合C(014161)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,017.17 |
35,948.68 |
-2,616.09 |
11,606.13 |
| 本期利润 |
238,210.83 |
113,092.64 |
21,359.11 |
76,109.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.49 |
1.91 |
0.21 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
1.56 |
-0.41 |
0.60 |
| 期末可供分配利润 |
14,602.86 |
-14,837.89 |
-120,258.15 |
-69,849.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,187,797.34 |
5,062,310.31 |
6,824,677.13 |
9,370,240.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.00 |
0.98 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.64 |
-0.20 |
-1.73 |
-0.74 |
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