博时浦惠一年持有期混合A(014158)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,300,517.46 |
-8,286,695.06 |
-8,894,051.72 |
-8,215,569.41 |
| 本期利润 |
4,172,419.31 |
1,056,284.78 |
-17,272,857.01 |
-5,493,110.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.08 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
0.81 |
-8.61 |
-2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
0.94 |
-12.12 |
-5.44 |
| 期末可供分配利润 |
-12,744,642.93 |
-16,658,593.04 |
-19,128,245.58 |
-10,304,247.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.12 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
121,154,455.70 |
127,520,218.48 |
135,553,605.09 |
170,270,689.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.88 |
0.88 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.27 |
-11.55 |
-12.37 |
-5.71 |
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