国泰君安创新医药混合发起A(014157)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,840,677.04 |
-5,447,464.80 |
-12,520,367.85 |
-3,132,967.02 |
| 本期利润 |
-6,895,386.65 |
-9,149,706.58 |
-13,403,682.95 |
-3,783,742.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.27 |
-8.17 |
-12.05 |
-3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.44 |
-7.87 |
-11.43 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
-31,213,032.58 |
-29,381,077.50 |
-20,922,058.43 |
-9,120,272.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.22 |
-0.15 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
128,094,401.91 |
106,310,898.58 |
118,915,556.88 |
117,795,375.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.78 |
0.85 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.59 |
-21.65 |
-14.96 |
-7.19 |
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