国泰君安中证500指数增强C(014156)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,125,668.36 |
49,426,229.54 |
-23,683,605.72 |
-40,550,274.89 |
| 本期利润 |
47,185,668.35 |
54,849,968.24 |
-26,395,131.21 |
-47,665,725.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
-0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
8.35 |
-3.48 |
-6.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.10 |
10.95 |
-5.19 |
-2.98 |
| 期末可供分配利润 |
9,748,926.21 |
-24,783,419.17 |
-107,168,051.78 |
-141,512,532.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.18 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
596,183,264.15 |
673,867,512.75 |
502,388,512.24 |
941,064,756.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.96 |
0.82 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.26 |
-3.55 |
-17.58 |
-13.07 |
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