天弘华证沪深港长期竞争力指数C(014154)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,447,086.50 |
-1,993,880.70 |
-4,140,654.28 |
-1,130,781.41 |
| 本期利润 |
7,022,123.01 |
1,718,623.98 |
-7,936,083.68 |
-3,405,328.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.12 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.61 |
4.73 |
-14.56 |
-5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.83 |
4.88 |
-15.34 |
-5.41 |
| 期末可供分配利润 |
-7,354,897.54 |
-10,738,842.14 |
-13,197,838.20 |
-12,055,978.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.27 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
34,908,287.63 |
35,900,630.20 |
36,392,893.26 |
54,909,713.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.77 |
0.73 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.32 |
-23.03 |
-26.61 |
-18.00 |
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