天弘华证沪深港长期竞争力指数A(014153)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,797,369.85 |
-2,949,743.71 |
-6,061,426.34 |
-1,410,347.37 |
| 本期利润 |
10,405,104.23 |
2,669,962.39 |
-11,432,900.82 |
-4,189,604.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.04 |
-0.13 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.58 |
4.86 |
-15.51 |
-5.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.18 |
5.03 |
-15.13 |
-5.29 |
| 期末可供分配利润 |
-11,301,024.63 |
-15,501,184.51 |
-19,764,711.31 |
-15,600,200.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.23 |
-0.26 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
55,663,691.08 |
53,227,108.12 |
55,510,572.27 |
72,494,884.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.77 |
0.74 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.64 |
-22.55 |
-26.26 |
-17.71 |
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