国富鑫享价值混合A(014151)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,835,222.97 |
-1,234,325.59 |
-14,301,595.71 |
-7,615,446.50 |
| 本期利润 |
6,439,074.36 |
5,225,316.54 |
-8,146,210.55 |
109,823.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.07 |
-0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.31 |
7.28 |
-5.63 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.18 |
7.86 |
-7.12 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
-7,780,936.47 |
-11,974,309.68 |
-13,038,849.10 |
-9,739,022.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.16 |
-0.15 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
71,398,234.20 |
69,201,184.41 |
75,255,598.41 |
122,070,253.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.93 |
0.86 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.71 |
-6.85 |
-13.64 |
-5.46 |
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