景顺长城安鼎一年持有期混合C(014149)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
118,513.43 |
3,028,283.67 |
323,716.95 |
-1,059,212.72 |
| 本期利润 |
413,148.60 |
3,415,460.95 |
2,274,668.76 |
628,710.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.13 |
0.08 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
12.66 |
7.24 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
13.48 |
7.66 |
0.02 |
| 期末可供分配利润 |
2,755,091.06 |
2,629,675.83 |
345,436.14 |
-66,341.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
20,481,223.61 |
20,898,250.65 |
25,068,135.56 |
37,427,024.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.14 |
1.09 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.75 |
14.39 |
8.52 |
0.80 |
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