景顺长城安鼎一年持有期混合A(014148)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,355,985.55 |
937,273.10 |
-2,190,485.18 |
-925,915.27 |
| 本期利润 |
8,822,552.27 |
5,846,594.92 |
1,998,797.87 |
2,011,013.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.58 |
7.50 |
1.34 |
1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.93 |
7.87 |
0.43 |
0.63 |
| 期末可供分配利润 |
6,280,040.16 |
1,446,618.79 |
611,748.80 |
2,760,559.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
45,982,866.35 |
62,021,842.08 |
94,926,111.66 |
151,545,460.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.10 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.81 |
9.65 |
1.65 |
1.85 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
