大成新能源混合发起式A(014141)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,283,452.94 |
-1,806,750.35 |
-5,829,583.12 |
-2,174,710.39 |
| 本期利润 |
3,639,379.00 |
-596,957.44 |
-8,060,560.62 |
2,946,795.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.01 |
-0.14 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.18 |
-1.30 |
-15.04 |
5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.28 |
-1.12 |
-13.09 |
5.59 |
| 期末可供分配利润 |
-9,174,712.65 |
-10,112,455.12 |
-8,669,237.81 |
-5,313,151.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
39,189,137.35 |
45,060,984.56 |
47,398,757.90 |
58,680,181.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.84 |
0.85 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.73 |
-15.87 |
-14.92 |
3.36 |
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