中泰安睿债券A(014137)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
21,425,125.36 |
45,072,842.59 |
21,697,565.04 |
30,524,871.70 |
| 本期利润 |
9,249,860.38 |
63,363,997.60 |
39,831,287.71 |
44,761,974.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
4.08 |
2.59 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
4.19 |
2.62 |
2.98 |
| 期末可供分配利润 |
15,416,539.71 |
48,297,628.86 |
25,017,656.71 |
3,298,436.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,526,398,350.41 |
1,581,906,975.74 |
1,559,412,306.58 |
1,517,841,318.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.97 |
9.27 |
7.63 |
4.88 |
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