中欧金安量化混合C(014136)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,865,727.98 |
5,357,643.63 |
-2,122,259.78 |
-6,372,813.81 |
| 本期利润 |
6,539,470.26 |
5,266,401.26 |
-3,939,928.20 |
-2,726,037.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.07 |
-0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.61 |
8.77 |
-6.09 |
-2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.00 |
9.89 |
-5.72 |
-4.77 |
| 期末可供分配利润 |
620,934.74 |
-4,589,809.17 |
-16,719,584.91 |
-13,823,901.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
48,280,381.64 |
52,046,159.80 |
62,314,942.63 |
70,606,347.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.92 |
0.79 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.85 |
-8.10 |
-21.15 |
-16.37 |
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