中欧金安量化混合A(014135)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,559,961.37 |
49,010,962.00 |
-14,192,773.01 |
-36,126,584.03 |
| 本期利润 |
49,124,508.73 |
45,041,986.34 |
-26,228,425.35 |
-16,934,915.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.08 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.68 |
10.10 |
-5.61 |
-2.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.46 |
10.77 |
-5.34 |
-4.01 |
| 期末可供分配利润 |
12,915,333.44 |
-27,112,886.93 |
-103,763,971.55 |
-91,666,361.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.06 |
-0.20 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
333,050,541.98 |
431,612,776.06 |
425,677,797.54 |
516,951,307.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.94 |
0.80 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.75 |
-5.91 |
-19.60 |
-15.06 |
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