工银中证500六个月持有指数增强C(014134)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,213,938.65 |
-2,906,998.07 |
-4,599,284.36 |
487,085.11 |
| 本期利润 |
3,289,652.64 |
-5,340,981.37 |
-3,114,716.64 |
2,656,666.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
-8.85 |
-3.97 |
3.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.10 |
-8.48 |
-5.46 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
-9,711,460.73 |
-18,588,399.54 |
-14,672,557.42 |
-9,980,681.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.25 |
-0.18 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
63,536,294.97 |
55,221,843.87 |
65,724,684.25 |
77,802,001.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.75 |
0.82 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.26 |
-25.18 |
-18.25 |
-11.37 |
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