工银中证500六个月持有指数增强A(014133)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,459,561.81 |
-5,152,972.45 |
-8,041,628.57 |
1,186,141.35 |
| 本期利润 |
6,486,643.14 |
-9,686,487.90 |
-5,246,799.34 |
5,173,425.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.95 |
-8.53 |
-3.71 |
3.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.54 |
-8.30 |
-5.09 |
2.69 |
| 期末可供分配利润 |
-15,224,208.16 |
-33,177,301.33 |
-26,365,366.49 |
-16,808,084.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.18 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
109,619,356.10 |
102,692,721.52 |
123,627,816.02 |
138,523,417.75 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.76 |
0.82 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.19 |
-24.42 |
-17.58 |
-10.82 |
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