融通核心价值混合C(014127)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
380,547.91 |
-33,389.96 |
-46,025.07 |
-166,516.97 |
| 本期利润 |
189,063.68 |
184,365.71 |
197,818.77 |
-138,609.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.08 |
0.09 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.90 |
11.79 |
12.78 |
-9.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.48 |
8.32 |
8.60 |
-10.28 |
| 期末可供分配利润 |
-617,671.05 |
-527,252.45 |
-693,368.05 |
-544,443.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.27 |
-0.27 |
-0.33 |
| 期末基金资产净值 |
2,678,679.08 |
1,417,589.60 |
1,881,843.25 |
1,119,953.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.73 |
0.73 |
0.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.91 |
-30.85 |
-30.67 |
-36.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
