大成品质医疗股票C(014122)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,903,114.76 |
-13,882,544.56 |
-21,538,989.80 |
-320,423.07 |
| 本期利润 |
-27,238,289.76 |
-37,185,694.13 |
-18,563,039.22 |
-582,281.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-21.12 |
-24.81 |
-15.10 |
-1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.46 |
-17.04 |
-0.33 |
7.28 |
| 期末可供分配利润 |
-27,103,136.78 |
-65,676,834.60 |
-55,082,962.31 |
-9,665,890.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.29 |
-0.20 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
64,336,600.49 |
157,792,307.05 |
235,475,767.28 |
75,991,899.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.71 |
0.85 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.20 |
-29.39 |
-14.89 |
-8.39 |
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