金鹰时代先锋混合C(014120)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,502,259.85 |
-2,863,932.35 |
-10,465,763.83 |
-5,284,875.39 |
| 本期利润 |
-1,494,729.14 |
-2,828,893.20 |
-8,899,254.58 |
-863,114.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.25 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.95 |
-15.90 |
-40.38 |
-4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.68 |
-14.98 |
-32.16 |
-5.50 |
| 期末可供分配利润 |
-19,689,672.15 |
-22,285,796.99 |
-21,009,013.28 |
-15,956,821.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.60 |
-0.52 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
16,074,535.07 |
15,702,201.11 |
19,896,750.35 |
27,509,588.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.46 |
0.42 |
0.49 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-54.33 |
-57.94 |
-50.53 |
-31.09 |
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