国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C(014118)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,901,917.69 |
-3,096,234.95 |
-753,343.34 |
-258,794.58 |
| 本期利润 |
-7,919,187.29 |
-11,743,526.95 |
-5,747,098.95 |
-5,236,272.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.13 |
-33.35 |
-18.61 |
-20.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.22 |
-26.77 |
-12.70 |
-13.39 |
| 期末可供分配利润 |
-68,625,266.47 |
-34,602,270.98 |
-24,213,520.79 |
-16,622,516.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.52 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
86,727,914.89 |
32,224,172.06 |
46,684,435.73 |
31,327,264.77 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.48 |
0.66 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-44.17 |
-51.78 |
-34.15 |
-34.67 |
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