广发沪港深医药混合C(014115)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,413,171.64 |
-16,884,301.49 |
-14,120,989.15 |
-25,566,743.34 |
| 本期利润 |
35,199,410.56 |
-15,317,898.99 |
-21,072,599.30 |
-24,137,347.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.73 |
-12.91 |
-16.87 |
-17.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.01 |
-11.03 |
-14.24 |
-17.17 |
| 期末可供分配利润 |
-23,613,055.78 |
-58,358,091.03 |
-72,138,475.29 |
-48,138,046.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
102,359,805.71 |
103,674,028.70 |
116,054,535.53 |
123,253,866.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.64 |
0.62 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.42 |
-36.02 |
-38.33 |
-28.09 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
