广发沪港深医药混合C(014115)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,884,301.49 |
-14,120,989.15 |
-25,566,743.34 |
-10,997,119.94 |
| 本期利润 |
-15,317,898.99 |
-21,072,599.30 |
-24,137,347.35 |
-25,124,035.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.91 |
-16.87 |
-17.00 |
-18.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.03 |
-14.24 |
-17.17 |
-15.84 |
| 期末可供分配利润 |
-58,358,091.03 |
-72,138,475.29 |
-48,138,046.34 |
-44,056,139.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.38 |
-0.28 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
103,674,028.70 |
116,054,535.53 |
123,253,866.25 |
119,510,959.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.62 |
0.72 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.02 |
-38.33 |
-28.09 |
-26.93 |
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