广发沪港深医药混合A(014114)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,814,123.24 |
-21,184,215.17 |
-44,362,619.07 |
-20,724,339.96 |
| 本期利润 |
-23,367,886.69 |
-30,529,351.95 |
-43,630,468.08 |
-40,716,715.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.15 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.59 |
-15.88 |
-18.70 |
-16.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.68 |
-14.08 |
-16.83 |
-15.68 |
| 期末可供分配利润 |
-95,735,404.34 |
-108,317,775.45 |
-82,351,430.67 |
-79,389,755.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.28 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
175,915,814.15 |
178,946,653.39 |
217,070,357.42 |
220,226,094.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.62 |
0.73 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.24 |
-37.71 |
-27.50 |
-26.50 |
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