上银未来生活灵活配置混合C(014113)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
144,515.24 |
-172,948.01 |
186,502.58 |
173,717.23 |
| 本期利润 |
342,437.83 |
-208,791.88 |
-108,942.02 |
124,292.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.07 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.31 |
-7.27 |
-2.55 |
3.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.01 |
-6.82 |
-4.01 |
-2.89 |
| 期末可供分配利润 |
26,484.73 |
-13,564.07 |
160,167.23 |
211,970.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
7,959,545.40 |
3,057,265.49 |
3,264,017.49 |
2,630,723.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.00 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.00 |
-28.45 |
-23.22 |
-22.33 |
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