嘉实对冲套利定期混合C(014112)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,164.89 |
-842.39 |
-191,030.29 |
-191,164.08 |
| 本期利润 |
-604.32 |
-550.86 |
62,394.25 |
62,827.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.08 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.23 |
-7.26 |
5.80 |
2.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.91 |
-4.88 |
-4.03 |
-1.81 |
| 期末可供分配利润 |
-33.42 |
280.61 |
2,254.74 |
2,846.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.17 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
5,889.87 |
6,042.85 |
15,641.47 |
20,352.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.17 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.05 |
-17.15 |
-12.90 |
-10.89 |
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