嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C(014111)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-40,768,191.39 |
-20,004,559.59 |
-27,656,122.59 |
-7,284,724.01 |
| 本期利润 |
-16,638,035.65 |
-32,907,038.80 |
-65,777,985.07 |
-21,488,526.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.69 |
-16.17 |
-27.09 |
-9.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.74 |
-14.11 |
-22.36 |
-8.51 |
| 期末可供分配利润 |
-174,119,280.90 |
-209,375,987.65 |
-208,610,040.01 |
-167,250,367.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.54 |
-0.46 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
180,506,977.31 |
181,090,425.97 |
244,910,972.84 |
292,668,321.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.51 |
0.46 |
0.54 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-49.10 |
-53.62 |
-46.00 |
-36.37 |
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