嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,484,762.79 |
-11,356,577.96 |
-5,349,315.21 |
-6,674,128.18 |
| 本期利润 |
5,909,630.55 |
-3,077,697.34 |
-8,632,463.15 |
-17,036,580.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.55 |
-5.71 |
-15.48 |
-28.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.09 |
-5.51 |
-14.00 |
-22.17 |
| 期末可供分配利润 |
-45,697,286.86 |
-48,513,616.18 |
-59,723,447.09 |
-50,961,220.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.49 |
-0.53 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
60,518,666.63 |
51,089,217.35 |
52,278,385.87 |
60,506,692.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.51 |
0.47 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.02 |
-48.71 |
-53.32 |
-45.72 |
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