博时品质生活混合C(014108)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-735,620.77 |
-434,104.21 |
-2,437,732.44 |
-916,175.76 |
| 本期利润 |
101,044.28 |
-97,166.29 |
-1,928,528.24 |
-834,997.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.42 |
-1.34 |
-20.37 |
-7.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.36 |
-1.34 |
-19.91 |
-8.28 |
| 期末可供分配利润 |
-4,195,242.94 |
-4,391,952.12 |
-4,359,037.10 |
-3,433,595.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.37 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
7,010,518.91 |
7,127,027.24 |
7,330,615.33 |
8,751,240.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.62 |
0.63 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-36.44 |
-38.13 |
-37.29 |
-28.18 |
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