博时品质生活混合A(014107)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-24,683,669.81 |
-14,730,881.35 |
-83,633,716.58 |
-29,367,484.24 |
| 本期利润 |
4,456,003.18 |
-2,970,600.96 |
-66,653,639.82 |
-27,941,455.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
-1.16 |
-20.47 |
-7.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.97 |
-1.04 |
-19.43 |
-8.00 |
| 期末可供分配利润 |
-139,142,859.95 |
-148,918,774.10 |
-151,458,380.33 |
-121,789,180.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
243,441,238.22 |
251,658,358.15 |
263,304,850.45 |
320,857,795.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.63 |
0.63 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-35.27 |
-37.18 |
-36.52 |
-27.51 |
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