融通成长30灵活配置混合C(014106)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,504,658.41 |
51,595,362.58 |
-36,957,496.40 |
15,695,293.99 |
| 本期利润 |
4,917,198.83 |
62,333,695.23 |
58,607,859.92 |
23,214,554.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.18 |
0.14 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.53 |
7.17 |
5.68 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.38 |
5.07 |
6.42 |
19.38 |
| 期末可供分配利润 |
60,716,472.34 |
198,811,003.68 |
445,134,397.17 |
642,951,916.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.46 |
1.35 |
1.29 |
1.36 |
| 期末基金资产净值 |
102,438,055.77 |
345,824,424.25 |
901,111,158.89 |
1,159,382,354.87 |
| 期末基金份额净值 |
2.46 |
2.35 |
2.60 |
2.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.40 |
12.47 |
13.92 |
7.05 |
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