长城信利一年定开债券发起式(014105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,449,942.24 |
20,015,195.01 |
65,025,327.25 |
35,585,002.51 |
| 本期利润 |
93,315,324.72 |
57,841,301.12 |
86,887,448.61 |
52,151,477.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.46 |
2.78 |
4.21 |
2.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.59 |
2.82 |
4.31 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
30,975,254.87 |
67,840,477.64 |
40,224,061.46 |
70,813,057.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,083,238,416.18 |
2,108,064,362.58 |
2,050,223,061.46 |
2,080,812,057.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
8.26 |
5.28 |
3.52 |
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