富安达成长价值一年持有期混合C(014104)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-891,779.00 |
-617,819.26 |
-1,386,218.37 |
-315,718.76 |
| 本期利润 |
-960,138.39 |
-862,242.64 |
-126,401.88 |
1,337,982.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
-0.10 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.44 |
-13.73 |
-1.15 |
9.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.84 |
-11.80 |
-14.11 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
-1,736,204.59 |
-2,553,161.31 |
-2,064,500.22 |
-930,762.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.31 |
-0.21 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,650,998.14 |
5,785,223.42 |
7,611,864.79 |
9,316,358.35 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.69 |
0.79 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.23 |
-30.62 |
-21.34 |
-6.57 |
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